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프리미엄+기업전용 전환사채 발행대금 예치계약서 | 변호사 항목해설 - 섬네일 1page
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전환사채 발행대금 예치계약서 | 변호사 항목해설

상품번호
YF-FOR-370218
분량
10 page
조회
1,505 건
파일 포맷
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이용등급
프리미엄/기업회원
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전환사채발행 대금을 발행자가 금융기관에 전액 예치한 후, 자금사용 일정에 따라 인출하여 사용하도록 하는 전환사채 발행대금 예치계약서 양식입니다
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전환사채 발행대금 예치계약이란 전환사채 발행대금을 발행자가 금융기관에 전액 예치한 후, 자금 사용일정에 따라 인출하여 사용하도록 하는 것을 약정하는 계약을 말한다·

전환사채라 함은 일정한 조건에 따라 채권을 발행한 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권을 말하며 전환 전에는 사채로서의 확정이자를 받을 수 있고 전활 후에는 주식으로서 이익을 얻을 수 있는 채권이다· 이를 발행하는 방법에는 총액인수를 계산하여 상환하거나 직, 간접 발행, 매출발행 등의 공모발행을 통하는 방법이 있다·

강민구 변호사

  • 고려대학교 법학과, 미국 노스웨스턴大 로스쿨(LLM)
  • 서울중앙지방검찰청 특수부 검사, 미국 뉴욕주 변호사
  • 법무법인태평양 기업담당 변호사
  • 현)법무법인 진솔 대표변호사, TV로펌 법대법 고정출연

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제 1 조 (발행대금의 예치)
제 2 조 (발행대금의 인출)
제 3 조 (예치금융기관의 면책 등)
제 4 조 (예치금액의 채권자에게의 지급)
제 5 조 (이 계약의 유효기간)
제 6 조 (기타)

전환사채
예치계약서
전환사채 발행대금 예치계약서
채권자 ○○주식회사(이하 갑이라 한다)와 전환사채 인수인 ○○주식회사(이하 병이라 한다)와 채무자 ○○주식회사(이하 을이라 한다) 및 ○○은행 (이하 예치금융기관이라 한다)는 갑이 유동화자산으로 편입할 을 발행의 전환사채발행 대금을
을로 하여금 즉시 예치금융기관에 전액 예치한 후 자금사용 일정에 따라 인출하도록 하기 위하여 다음과 같이 이 계약을 체결한다.
제1조【발행대금의 예치】
1.을은 이 계약체결을 전후하여 예치금융기관에 거래인감을 신고함과 아울러 자신의 명의로 예금구좌를 개설하고 그에 관한 통장을 예치금융기관에 보관시키기로 한다.

2.병은 을과 병 간의 20 년 월 일자 사모전환사채 인수계약 (이하 사채인수계약이라 한다)에 따라 발행하는 전환사채 (이하 전환사채라 한다)의 발행대금을 그 발행과 동시에 제 1항에 따라 개설된 을의 예금구좌에 입금하기로 한다.

3.예치금융기관은 제 2항에 따른 발행대금이 입금되는 즉시 병에게 서면으로 통지한다.
제2조【발행대금의 인출】
1.을은 아래의 예치금 사용일정표에 명기된 사용일자에 확정된 금액만큼 예치금융기관의 본점 및 각 지점에서 직접 인출키로 한다.단 사용일정표상의 1회차 사용자금 인출은 을이 미리 지정한 을 명의 예금구좌에 예치금융기관이 해당 금액을 직
접 송금하는 방법으로 행하며 을은 예치금융기관의 인출업무에 필요한 협조를 다하기로 한다.
2.을은 사용일자가 도래한 확정금액을 제외한 잔여금액을 예치금융기관이사용일정표의 일자가 도래할 때까지 을에게 지급을 유보하는 것에 대하여 동의한다.

3.을이 예치한 인수대금을 위 1항의 사용일정표보다 조기에 사용하고자 하는 경우 조기 인출일 최소 5영업일전까지 자산관리자에게 조기인출 희망금액 및 일자, 사용목적, 지급요청구좌 등이 기재된 조기인출동의 요청서를 제출하여야 하며, 자
산관리자는 동 요청서를 검토한 후 타당성이 인정될 경우에 한하여 조기인출 동의서(변경 사용일정표 포함)를 을 및 예치금융기관에 조기인출일 2영업일 전까지 통지하기로 한다.
4.예치금융기관은 자산관리자로부터 을의 조기인출동의 요청서가 첨부된 조기인출 동의서를 접수받은 후 즉시 을의 인출이 가능토록 필요한 조치를 취하기로 한다.

제3조【예치금융기관의 면책 등】
1.갑, 을, 병 겸 자산관리자는 예치금융기관이 이 계약에 따라 을의 예금구좌에 수납하거나 또는 을의 예금구좌로부터 인출을 하도록 하는 경우, 고의 또는 중과실이 없는 한 일체의 책임을 면제하고, 예치금융 기관에 어떠한 손해도 끼치지
않도록 한다.
2.을이 전환사채의 발행대금이 입금된 예치금융기관의 계좌에서 발행대금을 모두 인출하기 이전에 예치금융기관이 영업의 전부 또는 일부의 정지, 지급정지 기타 전환사채 발행 대금의 인출을 할 수 없는 사태가 발생하는 경우 그 위험은 을의
부담으로 한다.위 경우, 을은 갑 또는 병이 한 예치금융기관 선정 등에 관하여 일체의 이의를 제기하지 아니한다.
제4조【예치금액의 갑에게의 지급】
1.을이 전환사채 발행 대금을 예치금융기관에 개설된 을 명의의 계좌에 예치한 후 사용일정표에 정한 일정에 따라 그 금원을 전부 인출할 때까지 을에게 전환사채인수계약서 제11조 소정의 사유가 발생하는 경우, 갑은 전환사채인수계약서 제1
2조, 제11조에 따라 예치금융기관에 개설된 을 명의의 계좌에 남아 있는 전환사채 발행대금 잔액을 인출하여 갑이 보유하고 있는 전환사채의 전부 또는 일부의 상환에 충당할 수 있고, 을은 이에 대하여 동의하고 향후 이에 대한 어떠한 이의도 제기하지 아니한다.
2.을은 전환사채 발행대금이 예치금융기관에 입금됨과 동시에 갑에게 위 1항에 정한 사유가 발생하는 경우 갑이 을 명의의 계좌에서 전환사채 발행대금중 잔액을 인출할 수 있도록 본 계약 체결과 동시에 인출청구서 1부(금액란은 공란으로 하
고, 비밀번호를 기재하여 을의 인감을 날인한 것)를 갑에게 교부하도록 한다.갑은 위 인출청구서를 1항에서 정한 목적 이외의 용도로 사용하여서는 아니된다.
(이하 생략)

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